Smith & Nephew SNATS Inc (US83175M2052) ·
30,57 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 110.1%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Smith & Nephew ist ein etablierter Hersteller von medizinischen Geräten mit einem diversifizierten Produktportfolio und einem soliden Umsatzwachstum, was die Bewertung als fair rechtfertigt.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KGV liegt im Rahmen der Branche, und die KBV deutet auf eine angemessene Bewertung hin, obwohl die hohe Verschuldung ein gewisses Risiko darstellt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge und das durchgehende positive FCF-Trend deuten auf eine profitabel operierende Gesellschaft mit Wachstumspotenzial hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.29 Mrd. USD, 2024: 5.27 Mrd. USD, 2023: 5.22 Mrd. USD, 2022: 5.26 Mrd. USD. Die geringe Verschuldung und der hohe Liquiditätsgrad (Current Ratio) tragen zur soliden Bilanz des Unternehmens bei.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.7). Ein durchgehend positiver FCF-Trend unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, Cashflows zu generieren und zu reinvestieren.

  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (110.1%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die extrem hohe Ausschüttungsquote übersteigt den Gewinn deutlich und stellt eine kritische Situation dar, die die Bewertung negativ beeinflusst.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der alternden Bevölkerung und dem wachsenden Bedarf an medizinischen Geräten, jedoch ist die hohe Dividende ein erhebliches Risiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 14 vs. Trailing 21.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -15.9% (5 Analysten, Range 0.83–1.69) | Umsatzwachstum erwartet: 4.1% | Revisionstendenz abwärts (+0/−1 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.18 (12.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 34.99. Die Analystenkonsens deutet auf eine moderate Revisionstendenz nach oben hin, gestützt durch das erwartete Umsatzwachstum und einen niedrigeren Forward-KGV.

Gesamtscore: 6.4/10