(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 191%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.44 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Solaris Energy Infrastructure ist ein Anbieter von modularen Anlagenlösungen für Energieerzeugung und -verteilung sowie Materialwirtschaft für Ölförderanlagen in den USA, was eine moderate Diversifizierung impliziert.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die hohen Kennzahlen wie KGV und KBV deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere angesichts der aktuellen Cashflow-Problematik.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Eine solide operative Marge von 25.8% und eine Bruttomarge von 46.9% zeigen eine gute Profitabilität, jedoch wird dies durch negative Cashflows gedämpft.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.56 Mrd. USD, 2024: 0.36 Mrd. USD, 2023: 0.21 Mrd. USD, 2022: 0.22 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 191% ist ein kritischer Punkt, der die finanzielle Stabilität gefährdet.
5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 4.03). 2025: -0.44 Mrd. USD ✗, 2024: -0.13 Mrd. USD ✗, 2023: +0.02 Mrd. USD ✓, 2022: -0.01 Mrd. USD ✗ — Durchgehend negative Cashflows und eine hohe Verschuldung deuten auf erhebliche Liquiditätsrisiken hin, was die Bewertung zusätzlich belastet.
6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 45.3%. Die moderate Dividendenrendite von 0.7% und die Ausschüttungsquote von 45.3% sind akzeptabel, jedoch wird dies durch die negativen Cashflows untergraben.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Expansion in neue Märkte bietet Chancen, während die hohe Verschuldung und negative Cashflows erhebliche Risiken darstellen.

Gesamtscore: 4.3/10