Solaris Energy Infrastructure, Inc. (US83418M1036) Energie · Öl- und Gasausrüstung & -Dienstleistungen
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 191%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.44 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Solaris bietet modulare Energie- und Logistiklösungen für den US-Energiesektor und beschäftigt 468 Mitarbeitende.
  2. Bewertung (Score 3/10) — KBV und KUV sind als teuer eingestuft; das hohe KGV und EV/EBITDA stützen diese Einschätzung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Hohe Brutto- und operative Margen stehen einer Nettomarge von 7,2 % und einem Gewinnrückgang von 13,5 % gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.56 Mrd. USD, 2024: 0.36 Mrd. USD, 2023: 0.21 Mrd. USD, 2022: 0.22 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 191%) bei guter Liquidität, aber der Verschuldungsgrad ist stark gestiegen.
  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 4.03). 2025: -0.44 Mrd. USD ✗, 2024: -0.13 Mrd. USD ✗, 2023: +0.02 Mrd. USD ✓, 2022: -0.01 Mrd. USD ✗ — FCF in 3 von 4 Jahren negativ; hohe Wachstumsinvestitionen belasten den Cashflow zusätzlich.
  6. Dividende (Score 6/10) — Die USD-Dividende ist mit 0,7 % Rendite niedrig, bei moderater Ausschüttungsquote und sechs Jahren kontinuierlicher Zahlung.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starkes Umsatzwachstum und Investitionen in Energielösungen bieten Chancen, während negativer FCF, steigende Verschuldung und hohe Bewertung belasten.

Tratabu-Gesamtscore: 5/10