Southwest Airlines Company (US8447411088) ·
45,47 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.8%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.83 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.52)

  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Southwest Airlines ist ein etablierter Fluggesellschaftsplayer mit einem starken Markenimage und einem loyalen Kundenstamm, jedoch mit schwachen Profitabilität.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV und der KBV deuten auf eine überbewertete Aktie hin, was durch die schwache Profitabilität verstärkt wird.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe operative Marge und die anhaltend negativen Cashflows deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.98 Mrd. USD, 2024: 10.35 Mrd. USD, 2023: 10.52 Mrd. USD, 2022: 10.69 Mrd. USD. Die solide Verschuldung und die moderate Eigenkapitalbasis sind positiv, jedoch wird dies durch die negativen Cashflows aufgehoben.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — 2025: -0.83 Mrd. USD ✗, 2024: -1.62 Mrd. USD ✗, 2023: -0.39 Mrd. USD ✗, 2022: -0.16 Mrd. USD ✗ — Die durchgehend negativen Free Cashflows stellen ein erhebliches Risiko dar und mindern die Attraktivität.

  6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 45.9%. Die nachhaltige Dividende mit einer moderaten Ausschüttungsquote ist positiv, jedoch wird sie durch die schwache Profitabilität begrenzt.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Chancen durch das Wachstum im Luftverkehr werden durch die Risiken der schwachen Profitabilität und negativen Cashflows aufgehoben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 13.7 vs. Trailing 28.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -6.4% (20 Analysten, Range 3.42–3.77) | Umsatzwachstum erwartet: 3.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.53 (67.9%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 6, Hold: 11, Sell: 7) | Kursziel: 45.43. Die Analysten erwarten ein Umsatzwachstum, jedoch wird dies durch die geringe Nettomarge und die negativen Cashflows nicht voll ausgeschöpft.

Gesamtscore: 3.4/10