Southwest Airlines Company (US8447411088) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.8%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.83 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.52)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Southwest betreibt eine große US-Fluggesellschaft mit 73.456 Beschäftigten und steigendem Umsatz, doch die Branche bleibt wettbewerbsintensiv und margenschwach.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil ist fair; das niedrige erwartete KGV steht dem deutlich höheren Trailing-KGV gegenüber.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Umsatz und Gewinn wachsen, aber operative Marge von 3,4 Prozent und Nettomarge von 2,8 Prozent bleiben schwach.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.98 Mrd. USD, 2024: 10.35 Mrd. USD, 2023: 10.52 Mrd. USD, 2022: 10.69 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 75%); zugleich fällt das Eigenkapital und die kurzfristigen Schulden übersteigen das Umlaufvermögen.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.05). 2025: -0.83 Mrd. USD ✗, 2024: -1.62 Mrd. USD ✗, 2023: -0.36 Mrd. USD ✗, 2022: -0.16 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.05) belasten den freien Cashflow zusätzlich.

  6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividendenrendite beträgt 1,8 Prozent, die Ausschüttungsquote ist moderat und die Dividende blieb zuletzt weitgehend stabil.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze und erwartetes Gewinnwachstum treffen auf geringe Margen, durchgehend negativen freien Cashflow und Liquiditätsrisiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 8.3 vs. Trailing 24.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -6.4% (20 Analysten, Range 3.42–3.77) | Umsatzwachstum erwartet: 3.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.29 (52.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 11, Sell: 3) | Kursziel: 49.18. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für erwartete Gewinnsteigerungen.

Tratabu-Gesamtscore: 4.4/10