WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.41)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — STAG Industrial ist ein REIT, der sich auf die Verwaltung von Industrielandschaften konzentriert und einen stabilen Umsatz mit einer soliden Nettomarge erzielt. Die steigende Umsatzentwicklung ist positiv, jedoch muss die Liquiditätsrisiko-Warnung berücksichtigt werden.
2. Bewertung (Score 4/10) — Das KGV ist relativ hoch, während das KBV als 'fair' eingestuft wird. Der hohe KUV deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, was durch das hohe KGV und KBV verstärkt wird.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 37,5% und die hohe Nettomarge von 28,3% sind starke Indikatoren für die Profitabilität des Unternehmens. Der kontinuierlich steigende Umsatz ist ebenfalls positiv.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — Der Verschuldungsgrad von 92% ist hoch, was ein Risiko darstellt. Der Current Ratio von 0.41 deutet auf ein Liquiditätsrisiko hin, was die Bilanz negativ beeinflusst. Trotzdem ist die Bilanz insgesamt solide.
5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Der durchgehende positive Free Cash Flow von über 0,4 Mrd. EUR ist ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens und die Fähigkeit, zukünftig Wachstum zu generieren.
6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividende ist nachhaltig und mit einer Ausschüttungsquote von 62,3% stabil, was für Anleger attraktiv ist. Das Wachstum ist stabil, aber nicht besonders dynamisch.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der stabilen Nachfrage nach Industrielandschaften und dem positiven Free Cash Flow. Das Risiko ist das Liquiditätsrisiko aufgrund des hohen Verschuldungsgrades und der geringen Current Ratio.

Gesamtscore: 6.6/10