(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.41)
• HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 80.4%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — STAG besitzt 601 Industriegebäude in 41 US-Bundesstaaten und bietet damit ein breit gestreutes, auf Logistikimmobilien spezialisiertes Portfolio.

2. Bewertung (Score 5/10) — Der Buchwert signalisiert eine faire Bewertung, während das Umsatzverhältnis teuer ist; das Gesamtsignal bleibt fair.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Hohe operative Marge und steigende Umsätze treffen auf eine moderate Eigenkapitalrendite von 7 Prozent.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.60 Mrd. USD, 2024: 3.46 Mrd. USD, 2023: 3.37 Mrd. USD, 2022: 3.38 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 92%) stützt die Bilanz, das niedrige Umlaufvermögen gegenüber kurzfristigen Schulden belastet sie jedoch.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.19). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.19) relativiert die starke Mittelgenerierung.

6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividendenrendite beträgt 4,3 Prozent und die Ausschüttung war beständig, doch die hohe Ausschüttungsquote von 80,4 Prozent begrenzt den Spielraum.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und positive freie Mittelzuflüsse stehen einem erwarteten Gewinnrückgang und hoher Ausschüttungsquote gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 4/10) — Forward-KGV 144.9 vs. Trailing 27.6 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -62.1% (3 Analysten, Range 0–0.2) | Umsatzwachstum erwartet: 21.6% | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 6, Sell: 1) | Kursziel: 41.33. Der Kauf-Konsens und erwartetes Umsatzwachstum stehen einem erwarteten Gewinnrückgang sowie einem Forward-KGV deutlich über dem Trailing-KGV gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10