Stanley Black & Decker Inc (US8545021011) Industrie · Werkzeuge & Zubehör
83,62 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.4%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.2%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Stanley Black & Decker ist ein etablierter Werkzeughersteller mit einem breiten Produktportfolio und einer globalen Präsenz, was eine gewisse Stabilität suggeriert.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1.36 deutet auf eine moderate Bewertung hin, gestützt durch den günstigen KUV-Wert, jedoch wird die Profitabilität durch geringe Margen beeinträchtigt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die sehr niedrige Nettomarge von nur 2.4% und der schwache ROE von 4.2% sowie der fallende Umsatz über die letzten vier Jahre sind kritische Warnsignale.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 9.05 Mrd. USD, 2024: 8.72 Mrd. USD, 2023: 9.06 Mrd. USD, 2022: 9.71 Mrd. USD. Ein moderat niedriges Verschuldungsniveau (D/E 65%) und eine solide Bilanzstruktur tragen zur Bewertung bei, obwohl sich der Eigenkapitalanteil verändert.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.66). Der Cashflow ist überwiegend positiv, jedoch wird die Profitabilität durch hohe Investitionen in den Capex-Bereich gedämpft.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 70.3%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 70% ist attraktiv, aber die geringe Nettomarge mindert die langfristige Tragfähigkeit.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Werkzeugen und Outdoor-Produkten, jedoch sind die Umsatzrückgänge ein erhebliches Risiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 14.5 vs. Trailing 32.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.8% (23 Analysten, Range 7.35–7.49) | Umsatzwachstum erwartet: 10.5% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.23 (16.1%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 6, Hold: 12, Sell: 2) | Kursziel: 90.54. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und das Kursziel der Analysten von 90.54 USD deutet auf eine positive Einschätzung hin.

Gesamtscore: 5.7/10