(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.1%)
• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Stanley Black & Decker ist ein international tätiger Hersteller mit 41.000 Beschäftigten und etabliertem Sortiment für Werkzeuge und Zubehör.

2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil lautet fair und das Bewertungssignal ist fair; die erwartete Gewinnsteigerung steht einem rückläufigen Umsatz gegenüber.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge von 4,1 % und der fallende Umsatz begrenzen die Ertragskraft trotz zuletzt stark gestiegenen Gewinnwachstums.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 9.05 Mrd. USD, 2024: 8.72 Mrd. USD, 2023: 9.06 Mrd. USD, 2022: 9.71 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 66%); die Schuldenquote sank, während das Eigenkapital im Vierjahresverlauf gemischt blieb.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.66). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.66) begrenzt die Aussagekraft der jüngsten positiven Mittelzuflüsse.

6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende von 3,36 USD je Aktie bietet 3,5 % Rendite, wächst und ist bei einer Ausschüttungsquote von 63,9 % als solide eingestuft.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Gewinne und sinkende Verschuldung bieten Chancen, doch fallender Umsatz und geringe Nettomarge belasten das Geschäftsprofil.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 14.5 vs. Trailing 23.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.8% (23 Analysten, Range 7.35–7.49) | Umsatzwachstum erwartet: 10.5% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.31 (12.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 11, Sell: 0) | Kursziel: 100. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 14,5 gegenüber 23,3 trailing deuten auf erwartetes Gewinnwachstum.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10