Starwood Property Trust Inc (US85571B1052) ·
17,00 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 325%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.09)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 114.3%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Starwood Property Trust Inc. ist ein REIT mit diversifiziertem Immobilienportfolio und operiert im Mortgage-Sektor der USA.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 0.93 deutet auf eine günstige Bewertung hin, jedoch wird dies durch die hohe Verschuldung und Liquiditätsrisiken gemildert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 17.4% und die starke Nettomarge von 60.5% zeigen eine gute Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.80 Mrd. USD, 2024: 6.44 Mrd. USD, 2023: 6.25 Mrd. USD, 2022: 7.20 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 325% sowie das Liquiditätsrisiko (Current Ratio = 0.09) stellen erhebliche Risiken dar.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.18). Durchgehend positiver Free Cash Flow und ein stabiles Capex-Verhältnis deuten auf eine solide Cashflow-Generierung hin.

  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (114.3%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die extrem hohe Ausschüttungsquote von 114.3% übersteigt den Gewinn deutlich und ist nicht nachhaltig.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von einer stabilen Immobilienwirtschaft, birgt aber Risiken durch hohe Verschuldung und Liquiditätsmängel.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 9.7 vs. Trailing 18 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 5.7% (7 Analysten, Range 2.15–2.25) | Umsatzwachstum erwartet: 11.3% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.91 (11.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 20.31. Der Konsens der Analysten deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch einen Forward-KGV von 9.74 unterstützt wird.

Gesamtscore: 5.3/10