Starwood Property Trust Inc (US85571B1052) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 325%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.7%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.09)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Dividende übersteigt in 1/4 Jahren den Gewinn — Ausschüttungsquote zuletzt 118.1%, Forward 125.5%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Starwood Property Trust ist ein international tätiger US-Immobilienfinanzierer mit vier Geschäftsbereichen und 324 Beschäftigten.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung gilt als fair, obwohl die Aktie mit einem KBV von 0,84 deutlich unter ihrem Buchwert von 17,54 USD notiert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge von 38,2 % ist stark, doch Eigenkapitalrendite von 3,7 % und Gewinnwachstum von minus 97,4 % belasten die Ertragsqualität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.80 Mrd. USD, 2024: 6.44 Mrd. USD, 2023: 6.25 Mrd. USD, 2022: 7.20 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 325%) belastet die Bilanz; zusätzlich liegt die kurzfristige Liquiditätsquote bei nur 0,09.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.18). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen liegen im Durchschnitt beim 1,18-Fachen der Abschreibungen.

  6. Dividende (Score 3/10) — Die Dividende von 1,92 USD bietet 15,4 % Rendite und war sechs Jahre stabil, doch die Ausschüttungsquote von 125,5 % ist kritisch.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Erwartetes Umsatzwachstum von 11,3 % und positiver FCF treffen auf 325 % Verschuldung, sehr niedrige Liquidität und eine nicht gedeckte Dividende.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 10 vs. Trailing 20.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 5.7% (7 Analysten, Range 2.15–2.25) | Umsatzwachstum erwartet: 11.3% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.89 (24.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 19.25. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein Forward-KGV von 10 gegenüber 20,8 trailing sprechen für steigende Gewinne.

Tratabu-Gesamtscore: 4.9/10