Suburban Propane Partners LP (US8644821048) ·
17,86 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 222%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.55)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Suburban Propane Partners LP ist ein Unternehmen im Energiesektor, das Flüssigerdgas und verwandte Produkte in den USA vertreibt, was eine solide Basis für die Bewertung darstellt.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Der KBV von 1.7 deutet auf eine faire Bewertung hin, jedoch sind die hohen Forward-KGV-Werte ein Warnsignal.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Gewinnmarge und die hohe Eigenkapitalrendite zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.60 Mrd. USD, 2024: 0.55 Mrd. USD, 2023: 0.55 Mrd. USD, 2022: 0.50 Mrd. USD. Der sehr hohe Verschuldungsgrad von 222% stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die Bilanzbewertung deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.84). Durchgehend positiver Free Cash Flow deutet auf eine gesunde Liquiditätssituation und eine gute Fähigkeit zur Dividendenzahlung hin.

  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 64.7%. Die hohe Dividendenrendite von 6.7% in Kombination mit einer nachhaltigen Dividende macht die Aktie attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der Nachfrage nach Flüssigerdgas, jedoch ist das Risiko eines Rückgangs der Energiepreise gegeben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 16.6 vs. Trailing 9.9 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 118.5% (6 Analysten, Range 0.48–0.64) | Umsatzwachstum erwartet: 13.4% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 0, Sell: 1) | Kursziel: 17. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten hinsichtlich eines Kursziels von 17 Punkten unterstützen eine positive Bewertung.

Gesamtscore: 5.7/10