Suburban Propane Partners LP (US8644821048) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 222%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.55)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Der US-Energieversorger vertreibt Propan und weitere Brennstoffe über mehrere Segmente, bleibt jedoch stark von fossilen Energieträgern abhängig.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Bewertungsurteil ist fair, obwohl das Gesamtsignal günstig lautet; das Forward-KGV von 16,6 liegt zudem deutlich über dem Trailing-KGV von 9,06.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Nettomarge von 9,4 Prozent und Eigenkapitalrendite von 19,2 Prozent überzeugen, während die operative Marge bei nur 0,8 Prozent liegt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.60 Mrd. USD, 2024: 0.55 Mrd. USD, 2023: 0.55 Mrd. USD, 2022: 0.50 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 222%); zusätzlich übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen bei einer Liquiditätsquote von 0,55.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.84). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.84) begrenzen den Investitionsbedarf.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Rendite von 7,4 Prozent ist attraktiv, die Ausschüttungsquote solide (50–70%) und die Dividende laut Daten nachhaltig sowie stabil.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Positive freie Cashflows und diversifizierte Brennstoffsegmente stehen hoher Verschuldung sowie schwachem Umsatz- und Gewinnwachstum gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 16.6 vs. Trailing 9.1 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 118.5% (6 Analysten, Range 0.48–0.64) | Umsatzwachstum erwartet: 13.4% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 0, Sell: 1) | Kursziel: 17. Aufwärtsrevisionen stützen den Ausblick, doch der Konsens lautet Halten und das Forward-KGV von 16,6 übersteigt das Trailing-KGV von 9,1.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10