Sun Communities Inc (US8666741041) Immobilien · REIT - Wohnen
126,95 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.3%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.38)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Sun Communities Inc. ist ein REIT mit Fokus auf Mobilheimsiedlungen und Reisemobile in den USA, Kanada und dem Vereinigten Königreich, was eine gewisse Stabilität des Geschäftsmodells impliziert.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Enterprise Value im Verhältnis zur Marktkapitalisierung sowie der 'teure' KBV-Urteil deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die schwache Profitabilität, insbesondere die niedrige operative Marge und das negative EPS, sind kritische Warnsignale für die Bewertung.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.07 Mrd. USD, 2024: 7.08 Mrd. USD, 2023: 7.08 Mrd. USD, 2022: 7.81 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad (D/E 26%) und eine solide Bilanzstruktur mit hohem Eigenkapital tragen zur Stabilität bei.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.67). Der durchgehende positive Free Cash Flow deutet auf eine gesunde Liquidität und die Fähigkeit hin, Investitionen zu tätigen.

  6. Dividende (Score 1/10) — Ausschüttungsquote über 100% (112.1%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die extrem hohe Ausschüttungsquote (über 100%) in Kombination mit einem negativen TTM-EPS stellt ein erhebliches Risiko dar.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das REIT-Geschäftsmodell bietet Stabilität, jedoch sind die geringe Profitabilität und hohe Dividende Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 168.6% (3 Analysten, Range 0.91–0.95) | Umsatzwachstum erwartet: 58.2% | EPS nächstes Jahr: 2.82 (22.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 4, Sell: 1) | Kursziel: 142. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten mit einem Kursziel von 142 USD sowie dem Kauf-Konsens deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 4.4/10