Sun Communities Inc (US8666741041) Immobilien · REIT - Wohnen
126,95 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.3%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.38)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Sun Communities Inc. ist ein REIT mit einem diversifizierten Portfolio an Mobilheimsiedlungen in den USA, Kanada und dem Vereinigten Königreich, was eine gewisse Stabilität suggeriert.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Enterprise Value im Verhältnis zur Marktkapitalisierung und der 'teure' KBV-Score deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die schwache Profitabilität, insbesondere die niedrige operative Marge und das negative EPS, sowie die hohe Dividende, machen die Bewertung unsicher.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.07 Mrd. USD, 2024: 7.08 Mrd. USD, 2023: 7.08 Mrd. USD, 2022: 7.81 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 26% und eine solide Bilanzstruktur mit hohen Nettomargen sind positiv zu bewerten.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.67). Der Trend zu durchgehend positivem Free Cash Flow ist ein starkes Signal, jedoch wird dies durch die geringe ROE gedämpft.

  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (112.1%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die extrem hohe Ausschüttungsquote von über 100% in Kombination mit einem negativen TTM-EPS wirft Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Dividende auf.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das REIT-Geschäftsmodell bietet Stabilität und Renditepotenzial, jedoch sind die hohen Zinsen und eine mögliche Abschwächung des Immobilienmarktes Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 168.6% (3 Analysten, Range 0.91–0.95) | Umsatzwachstum erwartet: 58.2% | EPS nächstes Jahr: 2.82 (22.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 4, Sell: 1) | Kursziel: 142. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens von Analysten mit einem Kursziel von 142 USD geben einen positiven Ausblick, jedoch ist die aktuelle Bewertung teuer.

Gesamtscore: 4.9/10