TAL Education Group (US8740801043) Konsumgüter-Defensive · Bildungs- und Schulungsdienstleistungen
9,26 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — TAL Education Group betreibt ein K-12-Außerschulsystem in China mit Fokus auf personalisierte Lernangebote und digitalen Lösungen, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1.54 EUR deutet auf einen fairen Wert hin, jedoch ist der Forward KGV von 15.97 EUR relativ hoch und könnte die Bewertung belasten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Nettomarge von 17.6% und das kontinuierliche Umsatzwachstum zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2026: 3.77 Mrd. USD, 2025: 3.77 Mrd. USD, 2024: 3.64 Mrd. USD, 2023: 3.82 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von nur 10% sowie eine hohe Liquidität (Current Ratio = 2.17) bilden eine solide Bilanzbasis.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.56). Trotz eines gemischten Cashflows mit negativen Werten in zwei Jahren, ist die Gesamtsituation aufgrund der starken Umsatz- und Gewinnentwicklung akzeptabel.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind im aktuellen Wachstumsstadium nicht kritisch.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Expansion in den chinesischen Bildungsmarkt bietet Chancen, jedoch bestehen Risiken durch regulatorische Änderungen und Wettbewerbsdruck.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 16 vs. Trailing 10.4 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 45.5% (16 Analysten, Range 0.29–0.36) | Umsatzwachstum erwartet: 62.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.04 (21.7%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 17, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 15.66. Der Konsens der Analysten mit einem starken Kauf-Signal und einem Kursziel von 15.66 EUR deutet auf eine positive Zukunftsperspektive hin.

Gesamtscore: 6.6/10