TAL Education Group (US8740801043) Konsumgüter-Defensive · Bildungs- und Schulungsdienstleistungen
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — TAL Education bietet ein breites Angebot an Präsenz- und Online-Lernprodukten, konzentriert sich jedoch auf den chinesischen K-12-Bildungsmarkt.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis gilt als fair; auch das Gesamturteil zur Bewertung signalisiert einen fairen Preis.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe operative Marge und Eigenkapitalrendite sowie steigende Umsätze sprechen für starke Profitabilität; die Gewinne schwankten zuletzt erheblich.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 3.77 Mrd. USD, 2025: 3.77 Mrd. USD, 2024: 3.64 Mrd. USD, 2023: 3.82 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 10%).

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.54). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.54).

  6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt keine Dividende und bietet damit derzeit keine laufenden Ausschüttungserträge.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starkes Umsatzwachstum und steigende Margen bieten Chancen, während die deutlichen Gewinnschwankungen die Planbarkeit begrenzen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 9.5 vs. Trailing 7.2 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 45.5% (16 Analysten, Range 0.29–0.36) | Umsatzwachstum erwartet: 62.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.17 (-12.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 16, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 16.1. Aufwärtsrevisionen und Kaufkonsens stehen einem höheren Forward-KGV als Trailing-KGV sowie erwartetem Gewinnrückgang gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10