(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -42.6%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -31.3%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -32.2%)

1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Talos Energy ist ein Energieunternehmen, das sich auf die Exploration und Förderung von Öl und Gas in den USA und Mexiko konzentriert, wobei der Schwerpunkt auf dem Betrieb liegt.
2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung weist einen fairen KBV-Wert auf, jedoch aufgrund der negativen Profitabilität ein niedrigerer Score.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Das Unternehmen zeigt eine signifikante negative operative und Nettomarge sowie einen negativen Return on Equity, was auf eine schlechte Profitabilität hindeutet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.17 Mrd. USD, 2024: 2.76 Mrd. USD, 2023: 2.16 Mrd. USD, 2022: 1.17 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 57% auf, was ein moderates finanzielles Risiko darstellt.
5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.58). Der Cashflow ist überwiegend positiv, jedoch mit einer geringen FCF-Marge und einem negativen Ergebnis im Jahr 2023, was die Profitabilität unterstreicht.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Talos Energy hat kein Dividendenprogramm etabliert, da Gewinne einbehalten oder reinvestiert werden.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) —

Gesamtscore: 4/10