(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -20.5%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -17.8%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Talos Energy fördert Öl und Erdgas in den USA und Mexiko und entwickelt zusätzlich Projekte zur Kohlenstoffspeicherung.
2. Bewertung (Score 8/10) — Die Bewertung gilt als günstig; das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,36 stützt dieses Urteil.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz 34,4 Prozent operativer Marge stehen eine Nettomarge von minus 20,5 Prozent und ein negatives Eigenkapitalrendite gegenüber.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.17 Mrd. USD, 2024: 2.76 Mrd. USD, 2023: 2.16 Mrd. USD, 2022: 1.17 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 57%) spricht für eine solide Bilanz, auch wenn das Eigenkapital zuletzt sank.
5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.58). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; zugleich deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.58) auf einen möglichen Investitionsrückstand hin.
6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt keine Dividende und bietet damit derzeit keine laufenden Ausschüttungserträge.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Günstige Bewertung und positiver Cashflow treffen auf hohe Verluste, sinkendes Eigenkapital und möglichen Investitionsrückstand.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10