Tapestry Inc (US8760301072) ·
147,42 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 455%)

  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Tapestry Inc. weist eine hohe Verschuldung (455%) und ein 'sehr teures' KBV auf. Trotz eines soliden ROE und durchgehend positiven FCF ist die Bewertung aufgrund der hohen Schulden und des hohen KGV überbewertet.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV von 41.05 deutet auf eine Überbewertung hin, während das KGV von 42.1 ebenfalls hoch ist. Die ev/ebitda-Ratio von 27.66 bestätigt die hohe Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die operative Marge von 22.4% und ein ROE von 60.9% zeigen eine starke Profitabilität. Das Umsatzwachstum ist gemischt, aber das Unternehmen generiert einen positiven FCF.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.86 Mrd. USD, 2024: 2.90 Mrd. USD, 2023: 2.28 Mrd. USD, 2022: 2.29 Mrd. USD. Die extrem hohe Verschuldung (455%) stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die Bilanzbewertung deutlich. Die hohen Schulden sind ein Warnsignal.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.63). Ein durchgehend positiver FCF ist positiv zu bewerten und zeigt eine solide finanzielle Basis. Der Capex-Depr-Ratio von 0.55 ist moderat.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 23.7%. Die Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 23.7% ist konservativ und nachhaltig. Die Dividendenhistorie ist stabil.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der gestiegenen Nachfrage nach Luxusgütern, birgt aber das Risiko einer weiteren Verschuldung und eines Rückgangs der Konsumausgaben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 18.2 vs. Trailing 42.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 20.9% (34 Analysten, Range 2.58–2.63) | Umsatzwachstum erwartet: 30.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.71 (10.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 5, Sell: 1) | Kursziel: 165.05. Die Analysten erwarten ein Umsatzwachstum von 30.6% und eine EPS-Steigerung von 20.9%, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

Gesamtscore: 5/10