Target Corporation (US87612E1064) Konsumgüter-Defensive · Preisreduzierter Einzelhandel
135,23 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 126%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.2%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Target Corporation ist ein großer Einzelhändler mit einem breiten Sortiment, was eine gewisse Stabilität suggeriert, aber auch Herausforderungen mit sich bringt.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Der hohe KGV und der KBV, kombiniert mit einem moderaten KPEG, deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die solide Eigenkapitalrendite wird durch einen schwachen operativen Gewinn und einen fallenden Umsatz in den letzten vier Jahren gemildert.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2026: 16.17 Mrd. USD, 2025: 14.67 Mrd. USD, 2024: 13.43 Mrd. USD, 2023: 11.23 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung ist akzeptabel, jedoch steigt der Verschuldungsgrad aufgrund des hohen KGV deutlich an.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — 2026: +2.84 Mrd. USD ✓, 2025: +4.48 Mrd. USD ✓, 2024: +3.82 Mrd. USD ✓, 2023: -1.51 Mrd. USD ✗ — Der FCF ist überwiegend positiv, jedoch wird dies durch hohe Investitionen in das Capex reduziert.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 57.1%. Die nachhaltige Dividende mit einer soliden Ausschüttungsquote ist ein positiver Faktor, jedoch wird sie durch die schwache Profitabilität begrenzt.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von einer stabilen Konsumentenbasis, birgt aber Risiken durch den fallenden Umsatz und die hohe Verschuldung.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 15.6 vs. Trailing 16.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -5.8% (26 Analysten, Range 4.67–4.75) | Umsatzwachstum erwartet: 3.1% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.9 (6.7%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 11, Hold: 23, Sell: 3) | Kursziel: 131.66. Die Analysten erwarten ein moderates Umsatzwachstum, was die Bewertung nicht wesentlich verbessern dürfte.

Gesamtscore: 5/10