Target Corporation (US87612E1064) Konsumgüter-Defensive · Preisreduzierter Einzelhandel
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 126%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.1%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Target ist ein großer US-Einzelhändler mit 400.000 Beschäftigten und breitem Sortiment, bleibt jedoch stark auf den US-Markt konzentriert.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Das Bewertungsbild ist fair, doch der Buchwertmultiplikator gilt als teuer; das Forward-KGV liegt nur leicht unter dem Trailing-KGV.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge von 4,1 Prozent und sinkende Umsätze begrenzen die Profitabilität trotz einer Eigenkapitalrendite von 26,4 Prozent.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2026: 16.17 Mrd. USD, 2025: 14.67 Mrd. USD, 2024: 13.43 Mrd. USD, 2023: 11.23 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 126%); der Verschuldungsgrad sinkt und das Eigenkapital steigt, während die kurzfristige Deckung unter eins liegt.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.48). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; die Investitionen entsprechen überwiegend dem Erhaltungsbedarf, doch 2023 war der freie Cashflow negativ.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die wachsende Dividende wurde sieben Jahre in Folge gezahlt; eine Ausschüttungsquote von 54,8 Prozent erscheint tragbar.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigendes Eigenkapital und positive jüngste Cashflows stehen fallenden Umsätzen, geringer Nettomarge und erhöhter Verschuldung gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 15.6 vs. Trailing 16 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -5.8% (26 Analysten, Range 4.67–4.75) | Umsatzwachstum erwartet: 3.1% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.55 (-6.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 21, Sell: 4) | Kursziel: 163.35. Aufwärtsrevisionen und Kauf-Konsens stützen den Ausblick, obwohl das erwartete Gewinnwachstum negativ ist und das Forward-KGV nur leicht niedriger liegt.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10