(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -47.4%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.0%)

1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Teleflex ist ein Hersteller von medizinischen Instrumenten mit einem diversifizierten Produktportfolio und einer globalen Präsenz, jedoch aktuell durch einen Verlust belastet.

2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint aufgrund des aktuellen Verlusts und des höheren KGV teuer, die KBV ist fair.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein erheblicher Nettogewinnrückgang und eine niedrige operative Marge deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.12 Mrd. USD, 2024: 4.28 Mrd. USD, 2023: 4.44 Mrd. USD, 2022: 4.02 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem moderaten Eigenkapitalanteil, was die finanzielle Stabilität unterstützt.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.43). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow und ein angemessener Capex-Wert sind positiv für die zukünftige Entwicklung.

6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 12.7%. Die Dividende ist konservativ ausgerichtet mit einer Ausschüttungsquote von 12.7% und einer nachhaltigen Historie.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Gesundheitsmarkt, birgt aber Risiken durch Wettbewerb und regulatorische Änderungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 19.7 vs. Trailing 2164 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.9% (13 Analysten, Range 8.3–8.42) | Umsatzwachstum erwartet: 15.3% | EPS nächstes Jahr: 10.46 (56.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 2, Hold: 11, Sell: 1) | Kursziel: 143.67. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung, was durch ein erhöhtes Kursziel untermauert wird.

Gesamtscore: 4.9/10