(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Telefonica Brasil SA ist ein bedeutender Mobilfunkanbieter in Brasilien mit einem Umsatz von 60,66 Mrd. USD und einer Mitarbeiterzahl von über 35.000.

2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV von 1,53 deutet auf eine faire Bewertung hin, gestützt durch einen soliden Umsatzwachstumstrend.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Profitabilität mit einer operativen Marge von 15,1% und einem hohen Eigenkapitalrendite zeigt eine gute Performance.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 68.69 Mrd. USD, 2024: 69.73 Mrd. USD, 2023: 69.57 Mrd. USD, 2022: 68.40 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine geringe Verschuldung auf (D/E 45%), was ein solides finanzielles Fundament darstellt.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.68). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von 11,04 Mrd. USD und ein moderates Capex-Verhältnis bestätigen die finanzielle Stabilität.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 19.7%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 19,7% und einem Konservativitätsgrad macht das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Wachstumspotenzial im brasilianischen Telekommunikationsmarkt bietet Chancen, während regulatorische Risiken und Wettbewerbsdruck bestehen bleiben.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 11.9 vs. Trailing 16.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -28.0% (5 Analysten, Range 0.51–0.56) | Umsatzwachstum erwartet: -25.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.35 (22.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 15.36. Der Konsens der Analysten mit einem Kursziel von 15,36 USD und einer Buy-Empfehlung deutet auf eine positive Zukunftsperspektive hin.

Gesamtscore: 7.6/10