Thor Industries Inc (US8851601018) Konsumgüter-Zyklische · Freizeitfahrzeuge
77,17 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.7%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — THOR Industries ist ein führender Hersteller von Reisemobilen und Zubehör mit einer etablierten Marktposition, jedoch mit rückläufigen Umsätzen in den letzten Jahren.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Wert von 0.91 deutet auf eine Unterbewertung hin, jedoch wird dies durch die schwache Profitabilität und den fallenden Umsatz stark gemindert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe operative Marge von 3.5% und der niedrige Nettogewinn von 2.7% sowie der fallende Umsatz deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.29 Mrd. USD, 2024: 4.07 Mrd. USD, 2023: 3.98 Mrd. USD, 2022: 3.60 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von nur 22% und ein steigendes Eigenkapital zeigen eine solide Bilanz mit geringem finanziellen Risiko.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.64). Der durchgehende positive Free Cash Flow deutet auf eine gesunde Liquiditätssituation und die Fähigkeit zur Investition hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 41.5%. Die moderate Dividendenrendite von 2.8% wird durch einen hohen Ausschüttungsgrad von 41.5% sowie die Nachhaltigkeit der Dividende beeinträchtigt.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von einer stabilen Nachfrage nach Reisemobilen, jedoch sind die sinkenden Umsätze und die geringe Profitabilität Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 15.1 vs. Trailing 15.3 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 38.7% (11 Analysten, Range 6.7–7.3) | Umsatzwachstum erwartet: 55.7% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.82 (35.6%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 5, Hold: 12, Sell: 1) | Kursziel: 94.67. Die Analystenkonsens deutet auf eine moderate Erholung hin, unterstützt durch ein erwartetes EPS-Wachstum von 35.6%.

Gesamtscore: 5.1/10