Thor Industries Inc (US8851601018) Konsumgüter-Zyklische · Freizeitfahrzeuge
77,17 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.7%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — THOR Industrien ist ein Hersteller von Reisemobilen und Zubehör mit einem Umsatz von 9,82 Mrd. EUR, jedoch mit rückläufigen Umsätzen über die letzten vier Jahre und einer schwachen Profitabilität.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 0,9, was für ein Unternehmen unter Buchwert als günstig eingestuft wird, jedoch korrigiert durch geringe Margen und rückläufige Umsätze.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die Profitabilität ist schwach mit einer niedrigen operativen Marge von nur 3,5% und einer sehr geringen Nettomarge von 2,7%, was durch den fallenden Umsatz verstärkt wird.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.29 Mrd. USD, 2024: 4.07 Mrd. USD, 2023: 3.98 Mrd. USD, 2022: 3.60 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 22%, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstützt.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.64). Der Cashflow ist durchgehend positiv und weist einen starken FCF von 0,45 Mrd. EUR auf, was ein positiver Aspekt ist.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 41.5%. Die Dividende beträgt 2,08 EUR pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 41,5%, was moderat eingestuft wird, jedoch durch geringe Gewinnmargen begrenzt.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Chancen liegen in der stabilen Nachfrage nach Reisemobilen, während das Risiko einer weiteren Umsatzrückgang und die schwache Profitabilität bestehen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 16 vs. Trailing 15.5 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 38.7% (11 Analysten, Range 6.7–7.3) | Umsatzwachstum erwartet: 55.7% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.79 (35.8%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 5, Hold: 12, Sell: 1) | Kursziel: 94.67. Der Konsens der Analysten ist aufwärtsgerichtet mit einem Kursziel von 94,67 EUR und einer erwarteten EPS-Wachstum von 55,7%, was eine positive Einschätzung darstellt.

Gesamtscore: 5.3/10