(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 275%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — 3M ist ein diversifiziertes Unternehmen mit einer langen Geschichte und einem breiten Produktportfolio in verschiedenen Industrien, was eine gewisse Stabilität bietet.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV und der KBV deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den Profitabilitätsdaten.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Ein solides Umsatzwachstum kombiniert mit einer hohen Eigenkapitalrendite und einem positiven FCF signalisieren eine gute Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.70 Mrd. USD, 2024: 3.84 Mrd. USD, 2023: 4.81 Mrd. USD, 2022: 14.72 Mrd. USD. Die hohe Verschuldung stellt ein erhebliches Risiko dar und könnte die finanzielle Flexibilität des Unternehmens einschränken.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.84). Ein durchgehend positiver FCF ist ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit zur Investition oder Dividendenzahlung.

6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 40.0%. Die moderate Dividendenrendite und eine nachhaltige Ausschüttungsquote machen das Unternehmen zu einem attraktiven Kandidaten für Einkommensinvestoren.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von Innovationen und Diversifizierung, jedoch sind die Risiken durch hohe Verschuldung und Wettbewerb gegeben.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 17.8 vs. Trailing 29.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 11.2% (12 Analysten, Range 9–9.15) | Umsatzwachstum erwartet: 4.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.46 (8.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 5, Sell: 3) | Kursziel: 172.2. Die Revisionstendenz nach oben und der Konsens der Analysten deuten auf eine positive Entwicklung des Unternehmens hin.

Gesamtscore: 5.1/10