TIM Participacoes SA (US88706T1088) ·
22,29 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 119%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.89)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — TIM Participacoes SA ist ein Telekommunikationsunternehmen in Brasilien mit soliden Umsatz- und Gewinnwachstumsaussichten, was eine solide Bewertung rechtfertigt.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 2.14 deutet auf eine faire Bewertung hin, gestützt durch die hohe Nettomarge und das starke Umsatzwachstum.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe operative Marge von 24.3% und der kontinuierlich steigende Umsatz sowie EPS bestätigen eine starke Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 23.98 Mrd. USD, 2024: 26.40 Mrd. USD, 2023: 26.02 Mrd. USD, 2022: 25.40 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 59% ist akzeptabel, jedoch muss die erhöhte Verschuldung im Warnsignal berücksichtigt werden.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.65). Der durchgehende positive Free Cash Flow und die hohe FCF-Marge deuten auf eine solide Liquiditätssituation hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 64.0%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 64% und der stabilen Dividendenzahlung in den letzten sechs Jahren ist attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom Wachstum des brasilianischen Telekommunikationsmarktes, birgt aber Risiken durch die hohe Verschuldung und Liquiditätsrisiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 9.8 vs. Trailing 12.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (3 Analysten, Range 0.58–0.69) | Revisionstendenz aufwärts (+2/−1 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.17 (18.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 26.43. Die Analystenmeinung mit einem Kauf-Konsens und einem Kursziel von 26.43 EUR sowie der erwarteten Gewinnsteigerung rechtfertigen einen positiven Ausblick.

Gesamtscore: 6.9/10