(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Timken Company ist ein etablierter Hersteller von Industrielagern und Bewegungsprodukten mit einer soliden Marktposition und einem diversifizierten Produktportfolio.

2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV-Rating von 'fair' und einem KUV von 'fair', was auf eine angemessene Bewertung des Unternehmens hindeutet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Timken weist eine solide Profitabilität mit einer hohen Bruttomarge und einer operativen Marge von 14% sowie einem starken Eigenkapitalrendite auf.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.18 Mrd. USD, 2024: 2.83 Mrd. USD, 2023: 2.58 Mrd. USD, 2022: 2.27 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem D/E-Verhältnis von 68%, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.86). Der Cashflow ist durchgehend positiv und wird durch einen hohen FCF-Wert von 0.41 Mrd. USD unterstützt.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 25.2%. Die Dividende ist konservativ mit einer Ausschüttungsquote von 25.2% und einer nachhaltigen Historie.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Industrielagern und Bewegungsprodukten, birgt jedoch Risiken durch globale Konjunkturabschwächungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 21.9 vs. Trailing 30 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 33.0% (7 Analysten, Range 2.6–2.64) | Umsatzwachstum erwartet: 12.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.26 (18.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 4, Sell: 1) | Kursziel: 136.55. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung von ca. 12% hin und ein Kursziel von 136.55 USD, was die positive Perspektive unterstützt.

Gesamtscore: 7.7/10