(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Toll Brothers ist ein führender Bauunternehmen für exklusive Wohnimmobilien in den USA mit einer etablierten Marke und einem diversifizierten Portfolio.

2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1.54 deutet auf eine faire Bewertung hin, wobei der geringe KGV-Verlauf die aktuelle Marktsituation widerspiegelt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 15,1% und die hohe Eigenkapitalrendite von 15,7% zeigen eine gute Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.27 Mrd. USD, 2024: 7.67 Mrd. USD, 2023: 6.80 Mrd. USD, 2022: 6.02 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine geringe Verschuldung auf (D/E 35%), was ein solides finanzielles Fundament für das Unternehmen darstellt.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.96). Der durchgehende positive Cashflow und die hohe FCF-Marge von 9,4% deuten auf eine gesunde Liquidität und Rentabilität hin.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 7.6%. Die konservative Dividendenrendite von 0,7% und die Ausschüttungsquote von 7,6% signalisieren eine nachhaltige Dividendenausschüttung.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Wohnraum, birgt aber das Risiko von Konjunkturschwankungen und steigenden Zinsen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 11.2 vs. Trailing 10.6 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 46.3% (23 Analysten, Range 3.1–3.27) | Umsatzwachstum erwartet: 13.6% | EPS nächstes Jahr: 14.14 (10.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 6, Sell: 1) | Kursziel: 163.81. Der Konsens aus Analysten deutet auf eine moderate Kurssteigerung hin, unterstützt durch ein wachsendes EPS und einen positiven Umsatzwachstum.

Gesamtscore: 7.1/10