(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 136%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — TopBuild Corp. ist ein Hersteller und Distributor von Dämm- und Bauwerksmaterialien mit einem diversifizierten Produktportfolio und einer wachsenden Umsatzbasis.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt über dem langfristigen Durchschnitt, was die Bewertung als teuer rechtfertigt, trotz solidem Umsatzwachstum.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die hohe Eigenkapitalrendite und der solide Umsatztrend deuten auf eine profitabile Geschäftstätigkeit hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.32 Mrd. USD, 2024: 2.21 Mrd. USD, 2023: 2.56 Mrd. USD, 2022: 1.93 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung ist akzeptabel, jedoch die hohe Verschuldungsquote sollte im Auge behalten werden.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.49). Der durchgehende positive Cashflow-Trend und der hohe FCF-Wert sind ein starkes positives Signal.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms ist negativ, da es keine Möglichkeiten für Anleger bietet, von den Gewinnen zu profitieren.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Baubranche bietet Wachstumschancen, jedoch bestehen Risiken durch Konjunkturabhängigkeit und steigende Rohstoffpreise.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 23.8 vs. Trailing 24 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 39.8% (7 Analysten, Range 2.72–2.8) | Umsatzwachstum erwartet: 8.8% | EPS nächstes Jahr: 20.93 (15.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 473.8. Der stabile Konsens der Analysten mit einer positiven Kurszielbewertung deutet auf eine moderate Aufwärtstendenz hin.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10