TotalEnergies SE ADR (US89151E1091) Energie · Integriertes Öl & Gas
88,02 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — TotalEnergies ist ein diversifiziertes Energieunternehmen mit bedeutenden Aktivitäten in Öl und Gas sowie erneuerbaren Energien, was eine solide Basis für die Bewertung darstellt.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV von 1.61 deutet auf einen fairen Wert hin, insbesondere im Vergleich zu den aktuellen Marktbedingungen und der soliden Profitabilität.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 20.4% und die hohe Eigenkapitalrendite von 12.5% zeigen eine starke Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 114.89 Mrd. USD, 2024: 117.86 Mrd. USD, 2023: 116.75 Mrd. USD, 2022: 111.72 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 45% und ein geringer Kapitalbedarf signalisieren eine solide Bilanz mit geringem finanziellen Risiko.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.23). Durchgehend positiver Free Cash Flow sowie hohe Investitionen in erneuerbare Energien deuten auf eine nachhaltige finanzielle Stabilität hin.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 61.7%. Die Dividendenrendite von 4.7% und die solide Ausschüttungsquote von 61.7% machen das Unternehmen für Einkommensorientierte Anleger attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die zunehmende Fokussierung auf erneuerbare Energien bietet Wachstumschancen, während der fallende Ölpreis ein Risiko darstellt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 8.2 vs. Trailing 13.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 18.6% (5 Analysten, Range 3.81–4.17) | Umsatzwachstum erwartet: 13.8% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 10.06 (-12.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 97.19. Der Konsens aus Analysten und die Revisionstendenz nach oben sowie der niedrige Forward KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 7.3/10