(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -500%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.0%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Travel + Leisure Co. betreibt Ferienrechte und Reisearrangements, mit einem diversifizierten Angebot und einer bedeutenden Mitarbeiterzahl.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Wert von 7.11 deutet auf eine Überbewertung hin, kombiniert mit einem hohen Forward KGV.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die schwache Profitabilität, insbesondere die geringe Eigenkapitalrendite und der negative Verschuldungsgrad, sind besorgniserregend.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.98 Mrd. USD, 2024: -0.88 Mrd. USD, 2023: -0.92 Mrd. USD, 2022: -0.90 Mrd. USD. Der kritische Bilanzsignal mit einem hohen negativen Verschuldungsgrad deutet auf finanzielle Risiken hin.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.69). Durchgehend positiver Free Cash Flow und ein stabiles Umsatzwachstum sind positive Indikatoren für die finanzielle Gesundheit.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 34.5%. Die moderate Dividendenrendite von 3.4% wird durch eine nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 34.5% unterstützt.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert vom anhalteten Reisebedarf, birgt aber Risiken durch Konkurrenz und wirtschaftliche Abschwünge.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 9.9 vs. Trailing 19.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -13.1% (12 Analysten, Range 4.39–4.86) | Umsatzwachstum erwartet: -22.1% | EPS nächstes Jahr: 8.48 (15.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 87.08. Der Konsens der Analysten deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch einen niedrigen Forward KGV unterstützt wird.

Gesamtscore: 4.3/10