Travel + Leisure Co (US8941641024) Konsumgüter-Zyklische · Reise-Dienstleistungen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Negatives Eigenkapital (strukturell, FCF positiv) (Verschuldungsgrad = -500%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Travel + Leisure verbindet Ferienwohnungsverkauf und Finanzierung mit Reise- und Mitgliedschaftsdiensten in den USA und international.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung gilt als fair, doch der Buchwert je Aktie ist negativ und das KBV wird als sehr teuer eingestuft.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze und eine operative Marge von 19,8% stützen die Ertragskraft, während die Nettomarge nur 5,8% beträgt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.98 Mrd. USD, 2024: -0.88 Mrd. USD, 2023: -0.92 Mrd. USD, 2022: -0.90 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital und Gesamtschulden von 4,91 Mrd. USD machen die Bilanz kritisch.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.68). Der freie Cashflow war vier Jahre positiv; zugleich deutet die geringe Investition relativ zu Abschreibungen auf Unterinvestition hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividendenrendite beträgt 3,6%, bei moderater Ausschüttungsquote und sechs Jahren mit gezahlter Dividende.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Umsatz und freier Cashflow steigen, doch negatives Eigenkapital, hohe Schulden und sinkende Gewinnmargen belasten das Profil.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 7.6 vs. Trailing 18.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -13.1% (12 Analysten, Range 4.39–4.86) | Umsatzwachstum erwartet: -22.1% | EPS nächstes Jahr: 8.76 (15.9%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 11, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 87.23. Der starke Kaufkonsens und das deutlich niedrigere Forward-KGV sprechen für erwartete Gewinnsteigerungen, trotz rückläufiger laufender Schätzungen.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10