(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Der Fonds investiert branchenübergreifend in US-Aktien großer Unternehmen, bietet aber keine operativen Unternehmenskennzahlen wie Beschäftigtenzahl oder Umsatzbasis.
2. Bewertung (Score 8/10) — Der Kurs liegt laut Urteil deutlich unter dem Buchwert; das günstige Bewertungsignal stützt eine hohe Bewertungspunktzahl.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Eigenkapitalrendite und ausgewiesene Margen sind stark, während der Umsatztrend über vier Jahre gemischt verläuft.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.98 Mrd. USD, 2024: 1.90 Mrd. USD, 2023: 1.75 Mrd. USD, 2022: 1.61 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (99.9%); das Eigenkapital stieg von 1,61 auf 1,98 Mrd. USD.
5. Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv; die ausgewiesenen jährlichen Beträge sind allerdings gerundet nahe null.
6. Dividende (Score 6/10) — Die Ausschüttungsquote ist konservativ und die Dividende gilt als nachhaltig, wurde jedoch nur in zwei von sechs Jahren gezahlt.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Der breite US-Aktienfokus und das Beta unter eins stehen einem gemischten Umsatztrend und unregelmäßigen Dividenden gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 7.3/10