(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.0%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 1.3%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Twilio ist ein führender Anbieter von Cloud-Plattformen für Kommunikation, der sich durch einen starken Umsatzwachstum und eine breite Kundenbasis auszeichnet.

2. Bewertung (Score 3/10) — Die hohen Kennzahlen wie KGV und KBV sowie die geringe Nettomarge deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die niedrige operative Marge und der geringe Return on Equity (ROE) sind kritische Faktoren, die die Profitabilität beeinträchtigen.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.82 Mrd. USD, 2024: 7.95 Mrd. USD, 2023: 9.73 Mrd. USD, 2022: 10.56 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einer geringen Verschuldung und einem hohen Current Ratio zeigt eine gute finanzielle Stabilität des Unternehmens.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.21). Der überwiegend positive Cashflow-Trend deutet auf eine nachhaltige Ertragskraft und Investitionsmöglichkeiten hin.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind ungünstig.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Expansion in neue Märkte und die zunehmende Nachfrage nach Cloud-Kommunikationslösungen bieten Chancen, während Wettbewerbsdruck und regulatorische Risiken bestehen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 41 vs. Trailing 342.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -43.8% (13 Analysten, Range -0.23–-0.22) | Umsatzwachstum erwartet: 39.7% | EPS nächstes Jahr: 6.6 (15.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 20, Hold: 9, Sell: 2) | Kursziel: 195.45. Der Analystenkonsens deutet auf eine moderate Erholung und ein moderates Umsatzwachstum hin, was die Bewertung rechtfertigt.

Gesamtscore: 5.1/10