Tyler Technologies Inc (US9022521051) Technologie · Anwendungssoftware
298,84 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Tyler Technologies ist ein Softwareanbieter für den öffentlichen Sektor mit einem Fokus auf integrierte Lösungen und Technologieverwaltungsdienstleistungen, was eine solide Basis für langfristiges Wachstum bietet.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV sowohl im aktuellen als auch im Forward-Bereich sowie der KBV-Rating 'teuer' deuten auf eine überbewertete Aktie hin, was die Bewertung insgesamt reduziert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 17% und das kontinuierliche Umsatzwachstum von 8.6% pro Quartal zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.70 Mrd. USD, 2024: 3.39 Mrd. USD, 2023: 2.94 Mrd. USD, 2022: 2.62 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 18% sowie ein steigender Eigenkapitalanteil an der Bilanz signalisieren eine solide finanzielle Basis und Risikominimierung.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.22). Der durchgehend positive Free Cash Flow (FCF) von über 0.6 Mrd. USD pro Jahr ist ein starkes positives Signal für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung der Gewinne zur Investition in das Unternehmen mindern den Attraktivitätsfaktor.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Expansion in neue Märkte und die zunehmende Digitalisierung im öffentlichen Sektor bieten Chancen, während regulatorische Risiken und Wettbewerbsdruck bestehen bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 24.6 vs. Trailing 43.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 11.7% (11 Analysten, Range 3.88–3.92) | Umsatzwachstum erwartet: 9.4% | EPS nächstes Jahr: 14.33 (13.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 445.14. Der Analystenkonsens für einen Kauf mit einem Kursziel von 445.14 EUR und das erwartete Umsatzwachstum von 9.4% deuten auf eine positive Perspektive hin.

Gesamtscore: 6.6/10