Tyson Foods Inc (US9024941034) ·
57,43 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.8%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.6%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Tyson Foods ist ein bedeutender Lebensmittelkonzern mit einem diversifizierten Produktportfolio und einer globalen Präsenz, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist fair, basierend auf dem KBV von 1.19 und dem KUV von 0.39, jedoch unter Berücksichtigung der schwachen Profitabilität.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die Profitabilität ist schwach, geprägt von einer geringen Nettomarge und einer niedrigen Return on Equity, was Bedenken aufwirft.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 18.09 Mrd. USD, 2024: 18.39 Mrd. USD, 2023: 18.13 Mrd. USD, 2022: 19.70 Mrd. USD. Die Bilanz ist solide mit einem geringen Verschuldungsgrad von 49%, was eine gute finanzielle Stabilität signalisiert.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — 2025: +1.18 Mrd. USD ✓, 2024: +1.46 Mrd. USD ✓, 2023: -0.19 Mrd. USD ✗, 2022: +0.80 Mrd. USD ✓ — Der Cashflow ist überwiegend positiv, jedoch mit Schwankungen, was eine gewisse Volatilität im Unternehmen widerspiegelt.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 52.1%. Die Dividende ist nachhaltig und mit einer Ausschüttungsquote von 52,1% solide, was für Investoren attraktiv ist.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Fleisch, birgt aber Risiken durch Preisschwankungen und regulatorische Änderungen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 15.2 vs. Trailing 48 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 19.6% (13 Analysten, Range 5.21–5.3) | Umsatzwachstum erwartet: 3.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.56 (11.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 9, Sell: 0) | Kursziel: 71.08. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung und ein positives Wachstumspotenzial hin, was eine positive Perspektive bietet.

Gesamtscore: 6/10