Tyson Foods Inc (US9024941034) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.0%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.3%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Tyson ist ein großer, global tätiger Lebensmittelkonzern mit diversifizierten Fleischsparten, dessen Geschäft jedoch von schwankenden Agrar- und Fleischmärkten geprägt ist.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Niedriges KBV und KUV sprechen für günstige Kennzahlen, doch das Bewertungsurteil bleibt fair und das nachlaufende KGV liegt bei 34,5.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz jüngster Gewinnbelebung sind Nettomarge von 1,0%, ROE von 3,3% und stark schwankende Jahresgewinne schwach.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 18.09 Mrd. USD, 2024: 18.39 Mrd. USD, 2023: 18.13 Mrd. USD, 2022: 19.70 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 49%) und eine Eigenkapitalquote von rund 49% stützen die Bilanz, obwohl das Eigenkapital zuletzt leicht sank.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.14). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.14) und ein negativer Wert 2023 zeigen einen überwiegend positiven, aber wechselhaften Verlauf.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die wachsende Dividende von 2,04 USD bietet 3,7% Rendite und ist bei 51,3% Ausschüttungsquote laut Datenlage nachhaltig.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Erwartete Gewinnsteigerungen bieten Erholungschancen, doch niedrige Margen und stark schwankende Ergebnisse machen die Ertragsentwicklung riskant.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 11.2 vs. Trailing 34.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 19.6% (13 Analysten, Range 5.21–5.3) | Umsatzwachstum erwartet: 3.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4 (10.6%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 5, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 63. Aufwärtsrevisionen und ein deutlich niedrigeres Forward-KGV stützen den Ausblick, während der Analystenkonsens bei Halten liegt.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10