KGV (Trailing): 12.5528

• KBV: 1.4104
• EV/EBITDA: 8.4065

Die Bewertung ist günstig. Der KGV von 12.5528 deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, da sie im Vergleich zum durchschnittlichen Marktanteil (KGV) liegt. Das KBV von 1.4104 und das EV/EBITDA von 8.4065 bestätigen diese Einschätzung.

Profitabilität & Wachstum:

• Nettomarge: 8.7%
• ROE (Return on Equity): 12.3%
• Umsatztrend: gemischt
• Wachstumsrate der letzten Jahre:
  • Umsatzwachstum QoQ/YoY: 0.7%
  • Gewinnwachstum QoQ/YoY: 6.4%

Das Unternehmen schreibt eine positive Nettomarge von 8.7% und hat einen ROE von 12.3%, was auf eine solide Profitabilität hinweist. Der gemischte Umsatztrend zeigt, dass das Unternehmen in den letzten Jahren wachstumspotenzial aufweist.

Bilanz & Verschuldung:

• Debt-Equity-Ratio: 1.58
• Current Ratio: 0.89

Das Debt-Equity-Ratio von 1.58 und der Current Ratio von 0.89 deuten auf eine höhere Verschuldung hin, was das Unternehmen mit einem Bilanz-Score von maximal 7 bewertet.

Free Cash Flow:

• FCF-Trend: überwiegend positiv
• Free Cash Flow (2025): 390 Mio. USD

Der FCF-Trend ist überwiegend positiv, was einen Score von mindestens 5 erzielt.

Dividende:

• Payout Ratio: 44.3%
• Dividendenrendite: 4.1%

Das Payout Ratio von 44.3% und die positive Dividendenrendite von 4.1% deuten auf eine nachhaltige Dividendenausschüttung hin.

Chancen & Risiken:

• Chancen:

  • Stabile Energieversorgungsbranche mit langfristig sicheren Renditen.
  • Solide Bilanz und positive FCF-Trend.

• Risiken:

  • Erhöhte Verschuldung und Liquiditätsrisiko.
  • Potenzielle Schwankungen in der Energiepreisgestaltung.

Fazit & Gesamtscore:

1. Unternehmensprofil: (8/10) Solide Position im Sektoralien-Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial.
2. Bewertung: (9/10) Unterbewertet, günstige Bewertungsmaße.
3. Profitabilität & Wachstum: (7/10) Solide Profitabilität und wachstumspotentiel.
4. Bilanz & Verschuldung: (6/10) Erhöhte Verschuldung und Liquiditätsrisiko.
5. Free Cash Flow: (8/10) Überwiegend positiver FCF-Trend.
6. Dividende: (7/10) Nachhaltige Dividendenausschüttung mit positiver Rendite.
7. Chancen & Risiken: (7/10) Stabile Chancen, aber auch Risiken durch Verschuldung.

Gesamtscore: 7

Der Gesamtscore von 7 ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kategorie-Scores. Die Pflichtregeln deuten keine Deckel an, sodass der berechnete Gesamtscore als final gilt.