Margen: Nettomarge_roh beträgt 0,0441 (4,4%), was unter dem minimalen Kriterium von 5 liegt.

• Umsatztrend: Der Umsatz ist in den letzten vier Jahren steigend. Das Gewinnwachstum von 23,6% pro Jahr zeigt eine positive Entwicklung.

Bilanz & Verschuldung:

• Debt_equity_roh: Im Vergleich zu den Pflichtregeln liegt der Wert bei 0,89, was die Kategorie Bilanz mit einem Score von 7 erhöht.
• Current Ratio: Der Current Ratio beträgt 1,01, was eine solide Flüssigkeitslage zeigt.
• Eigenkapitalentwicklung: Das Eigenkapital hat sich in den letzten Jahren stabilisiert und ist im Vergleich zu der Verschuldung gut abgesichert.

Free Cash Flow:

• FCF Entwicklung: Der FCF ist durchgehend positiv, was eine Kategorie-Chef von 7 ergibt. Dies zeigt eine stetige positive Flussversorgung des Kapitals.

Dividende:

• Payout Ratio: Das Payout Ratio beträgt 61,3%, was den Score in der Kategorie Dividende auf 5 belassen muss.
• Substanzausschüttung: Da das Unternehmen Gewinne macht und eine positive FCF hat, wurde die Dividende nicht aus dem Verlustjahr finanziert.

Chancen & Risiken:

• Starkes Umsatzwachstum: Die durchgehende Steigerung des Umsatzes bietet potenzielle Wachstumschancen.
• Solide FCF Entwicklung: Der positive FCF zeigt eine stetige positive Flussversorgung, was Risiken reduziert.

Fazit & Gesamtscore:

1. Unternehmensprofil (7/10): Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung.
2. Bewertung (4/10): Teure Bewertung durch hohe KGV und EV/EBITDA.
3. Profitabilität & Wachstum (5/10): Geringe Nettomarge, aber steigender Umsatz.
4. Bilanz & Verschuldung (7/10): Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung und stabilisierendem Eigenkapital.
5. Free Cash Flow (7/10): Durchgehend positiver FCF, was eine positive Flussversorgung zeigt.
6. Dividende (5/10): Solide Dividendenzahlung mit 61,3% Payout Ratio.
7. Chancen & Risiken (8/10): Starker Umsatzwachstum und positive FCF Entwicklung.

Gesamtscore: Durchschnitt der Kategorien ergibt einen Gesamtscore von 6,25. Nach Anwendung der Pflichtregeln bleibt dieser Score unverändert, da kein Deckel angewendet wird.

Gesamtscore: 6

Der durchschnittliche Score ist 6,25, was den Gesamtscore auf 6 capiert.