U.S. Physical Therapy, Inc. (US90337L1089) Gesundheitswesen · Krankenpflegeeinrichtungen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.0%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — U.S. Physical Therapy betreibt ambulante Physiotherapiekliniken und bietet zusätzlich Präventionsdienste für Arbeitsunfälle an.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Das KBV und KUV gelten als fair, doch das Bewertungssignal ist teuer und das Trailing-KGV liegt bei 460,89.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze und 11,1 % operative Marge stehen einer Nettomarge von nur 4,0 % und einem Gewinnrückgang von 56,5 % gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.48 Mrd. USD, 2024: 0.49 Mrd. USD, 2023: 0.48 Mrd. USD, 2022: 0.32 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 89%)

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.57). FCF in allen 4 Jahren positiv; zugleich deutet das durchschnittliche CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 0,57 auf Unterinvestition hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Die Dividende von 1,84 USD ist stabil und wurde sechs Jahre gezahlt, doch die Ausschüttungsquote von 72,1 % ist erhöht.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Umsatzwachstum und erwartete Gewinnsteigerungen bieten Chancen, während schwache Nettomarge und rückläufiger Gewinn Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 27.2 vs. Trailing 460.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.5% (6 Analysten, Range 1.91–1.94) | Umsatzwachstum erwartet: 7.8% | EPS nächstes Jahr: 3.35 (15.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 97. Kauf-Konsens, positive Gewinnrevisionstendenz und ein Forward-KGV deutlich unter dem Trailing-KGV sprechen für einen optimistischen Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10