Ultrapar Participacoes SA ADR (US90400P1012) Energie · Öl & Gas Raffinerie & Marketing
4,89 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 139%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.1%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Ultrapar Participações SA ist ein diversifiziertes Energie- und Logistikunternehmen in Brasilien mit einer bedeutenden Marktposition und einem stabilen Geschäftsmodell.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV von 1.59 deutet auf eine moderate Bewertung hin, jedoch wird dies durch die schwache Profitabilität und den hohen Verschuldungsgrad beeinflusst.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die geringe operative Marge und der niedrige Nettogewinn deuten auf eine schwache Profitabilität hin, was durch die hohe Verschuldung verstärkt wird.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 15.66 Mrd. USD, 2024: 15.16 Mrd. USD, 2023: 13.51 Mrd. USD, 2022: 11.71 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 1.39 ist akzeptabel, jedoch werden die hohen Warnsignale in der Bilanz berücksichtigt.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.26). Der durchgehende positive Free Cash Flow deutet auf eine solide finanzielle Basis und die Fähigkeit zur Investition hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 53.1%. Die hohe Dividendenrendite von 6.5% und die nachhaltige Dividendenzahlung machen das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert vom Wachstum des brasilianischen Energiesektors, birgt aber Risiken durch die hohe Verschuldung und globale wirtschaftliche Unsicherheiten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 11.8 vs. Trailing 8.6 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 9.8% (3 Analysten, Range 0.9–0.91) | Umsatzwachstum erwartet: 12.2% | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 6.37. Der Konsens der Analysten deutet auf eine stabile Performance hin, jedoch wird dies durch den erwarteten Gewinnrückgang und das höhere KGV beeinflusst.

Gesamtscore: 5.1/10