(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Unifirst ist ein etablierter Anbieter von Arbeits- und Schutzkleidung mit einem diversifizierten Geschäftsmodell und einer soliden Marktposition im US-Markt.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt über dem historischen Durchschnitt und die Bewertung als 'fair' erscheint angesichts der aktuellen Perspektive zu optimistisch.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die operative Marge ist zwar solide, aber niedrig, was auf eine hohe Wettbewerbsintensität hindeutet.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.17 Mrd. USD, 2024: 2.11 Mrd. USD, 2023: 2.00 Mrd. USD, 2022: 1.92 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine geringe Verschuldung und ein solides Eigenkapital auf, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.

5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.24). Der Cashflow ist überwiegend positiv, jedoch mit Schwankungen, was eine gewisse Volatilität im Unternehmen signalisiert.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 18.9%. Die Dividendenrendite ist niedrig und die Ausschüttungsquote hoch, was auf eine konservative Dividendestrategie hindeutet.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von langfristigen Trends im Bereich Arbeitskleidung, birgt aber Risiken durch Wettbewerb und mögliche Konjunkturabschwächungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 4/10) — Forward-KGV 38.6 vs. Trailing 36.6 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -13.4% (4 Analysten, Range 4.89–5) | Umsatzwachstum erwartet: 7.6% | EPS nächstes Jahr: 7.89 (11.3%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 0, Hold: 4, Sell: 1) | Kursziel: 279. Die Analystenkonsens ist neutral, die Erwartung eines Gewinnrückgangs und der Forward-KGV über dem Trailing-KGV deuten auf eine moderate Perspektive hin.

Gesamtscore: 6.1/10