(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 172%)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Union Pacific ist ein bedeutender Eisenbahntransporteur in den USA mit einer starken Profitabilität und einem stabilen Umsatzwachstum.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KGV von 22.41 ist sehr hoch im Vergleich zu anderen Eisenbahnunternehmen, was die Bewertung als teuer bestätigt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe Nettomarge von 29.2% und die solide Eigenkapitalrendite von 40.7% deuten auf eine starke Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 18.47 Mrd. USD, 2024: 16.89 Mrd. USD, 2023: 14.79 Mrd. USD, 2022: 12.16 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 172% ist akzeptabel, aber die hohe Gesamtschuldenlast sollte beachtet werden.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.54). Der durchgehende positive Free Cash Flow und die hohen Margen zeigen eine solide Liquidität und finanzielle Flexibilität.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 45.7%. Die moderate Dividendenrendite von 2.0% und die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 45.7% sind attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Güterverkehr in den USA, birgt aber Risiken durch Konjunkturabschwächungen und regulatorische Änderungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 21.6 vs. Trailing 22.4 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 14.4% (28 Analysten, Range 5.75–5.87) | Umsatzwachstum erwartet: 6.5% | Revisionstendenz aufwärts (+12/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 13.7 (8.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 16, Hold: 12, Sell: 1) | Kursziel: 291.73. Die stabilen Gewinnprognosen der Analysten und das Kauf-Konsens deuten auf eine positive Perspektive für Union Pacific hin.

Gesamtscore: 6.9/10