Hohe Verschuldung: Schulden/Eigenkapital = 2.23 (Bilanz max. 5)

• KRITISCH: Nettoverlust: Nettomarge = -0.3% (Profitabilität max. 2)
• KRITISCH: Negatives ROE: ROE = -4.9% (Gesamtscore max. 4)

Unternehmensprofil:

United Natural Foods Inc ist ein Unternehmen im Sektor Consumer Defensive und betreibt in der Food Distribution Branche. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3,08 Mrd. EUR und eine aktuelle Mitarbeiterzahl von 25.600.

Bewertung:

Die Aktie wird als teuer bewertet. Der KGV Forward beträgt 19.0114, was im Vergleich zum KBV von 2.0494 deutlich höher ist. Das EV/EBITDA-Verhältnis von 19.2222 deutet ebenfalls auf eine hohe Bewertung hin.

Profitabilität & Wachstum:

Das Unternehmen schreibt Verluste, da die Nettomarge_roh bei -0.3% liegt. Das ROE_roh beträgt -4.85%, was einen negativen Wertrend zeigt. Der Umsatz ist kontinuierlich steigend, wobei das Gewinnwachstum in den letzten Quartalen stark abgenommen hat.

Bilanz & Verschuldung:

Die Bilanz zeigt eine hohe Verschuldung mit einem Debt_equity_roh von 2.23. Der Current Ratio liegt bei 1.44, was einen soliden Fluss von Arbeitskapital suggeriert. Das Eigenkapital hat sich in den letzten Jahren stabilisiert und ist im Vergleich zu den Schulden immer noch unterlegen.

Free Cash Flow:

Der Free Cash Flow (FCF) war in den letzten Jahren durchgängig negativ, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen keine selbstfinanzierte Wachstumsstrategie verfolgt. Im Jahr 2024 lag der FCF bei -90 Mio. EUR.

Dividende:

Das Unternehmen zahlt keine Dividen aus, da es Verluste schreibt und keinen Payout Ratio definiert. Die Rendite ist daher nicht relevant.

Chancen & Risiken:

• Chancen: Starker Marktanteil in der Food Distribution Branche.
• Risiken: Hohe Verschuldung, Verluste im Gewinnstatement, negativer Free Cash Flow.

Fazit & Gesamtscore:

Unternehmensprofil (8/10): Solide Mitarbeiterbasis und marktliche Positionierung. Bewertung (4/10): Teure Bewertung mit hohem EV/EBITDA-Verhältnis. Profitabilität & Wachstum (2/10): Verluste und steigender Umsatz, aber schwaches Gewinnwachstum. Bilanz & Verschuldung (5/10): Hohe Verschuldung mit stabilisierendem Eigenkapital. Free Cash Flow (3/10): Durchgängiger negativer FCF ohne selbstfinanzierte Wachstumsstrategie. Dividende (2/10): Keine Dividenzahlungen, da das Unternehmen Verluste schreibt. Chancen & Risiken (4/10): Marktanpassungsmöglichkeiten und hohe Verschuldungsrisiken.

Gesamtscore: 4.3/10

Die Scoring-Pflichtregeln wurden angewendet, wobei die Bewertungen auf den wirtschaftlichen Sachverhalten basieren. Das Unternehmen zeigt starke Risiken durch hohe Verschuldung und Verluste, was einen Gesamtscore von 4.3/10 ergibt.