United Rentals Inc (US9113631090) Industrie · Miet- und Leasingdienstleistungen
1.074,24 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 184%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — United Rentals ist ein bedeutender Anbieter von Mietgeräten für den Bausektor und Industrien, der durch einen stabilen Umsatz und eine solide Profitabilität gekennzeichnet ist.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint aufgrund des hohen KGV und KBV überbewertet, was angesichts der aktuellen Marktsituation kritisch zu bewerten ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Ein starkes EBITDA-Margin von 23.1% und eine hohe Eigenkapitalrendite von 28.2% deuten auf eine sehr profitable Geschäftstätigkeit hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.97 Mrd. USD, 2024: 8.62 Mrd. USD, 2023: 8.13 Mrd. USD, 2022: 7.06 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine moderate Verschuldung auf, die jedoch durch den hohen Umsatz und Gewinn ein akzeptables Niveau darstellt.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.5). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow sowie ein stabiles Capex-Verhältnis unterstützen die solide finanzielle Basis des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 17.9%. Die Dividende ist konservativ ausgerichtet mit einer Ausschüttungsquote von 17.9% und zeigt eine nachhaltige Dividendenpolitik.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Mietgeräten im Bausektor, birgt aber das Risiko einer Konjunkturabschwächung.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 22.8 vs. Trailing 27.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 20.8% (17 Analysten, Range 8.67–10.84) | Umsatzwachstum erwartet: 14.5% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 54 (14.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 9, Sell: 3) | Kursziel: 1091.43. Die Analystenmeinungen sind überwiegend positiv mit einem Kauf-Konsens und einer erwarteten Gewinnsteigerung von 14.5%.

Gesamtscore: 6.3/10