United Rentals Inc (US9113631090) Industrie · Miet- und Leasingdienstleistungen
1.074,24 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 184%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — United Rentals ist ein bedeutender Anbieter von Mietmaschinen und -ausrüstung mit einer starken Marktposition in den USA und anderen Industrieländern, was eine solide Basis für die Bewertung bildet.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Unternehmenswert (EV) im Verhältnis zum EBITDA und der sehr teure KBV-Urteil deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge von 15,3% und die hohe Eigenkapitalrendite von 28,2% sowie das kontinuierliche Umsatzwachstum sind positive Indikatoren für eine gute Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.97 Mrd. USD, 2024: 8.62 Mrd. USD, 2023: 8.13 Mrd. USD, 2022: 7.06 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 1.72 ist akzeptabel, jedoch die erhöhte Verschuldung im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors sollte beachtet werden.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.5). Der durchgehende positive Free Cash Flow und das solide Umsatzwachstum zeigen eine gesunde Liquidität und finanzielle Flexibilität.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 17.9%. Die konservative Dividendenrendite von 0,7% und die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 17,9% sind positiv, jedoch könnte das Wachstumspotenzial der Dividende höher sein.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen liegen in der anhaltenden Nachfrage nach Mietmaschinen und -ausrüstung sowie im Expansionspotenzial in neuen Märkten, während das Risiko eine Rezession oder eine Verschärfung der Zinsbedingungen darstellt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 22.8 vs. Trailing 27.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 20.8% (17 Analysten, Range 8.67–10.84) | Umsatzwachstum erwartet: 14.5% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 54 (14.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 9, Sell: 3) | Kursziel: 1091.43. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens der Analysten mit einem Kauf-Rating sowie ein Forward KGV unter dem Trailing KGV deuten auf eine positive Entwicklung für das Unternehmen hin.

Gesamtscore: 6.3/10