UnitedHealth Group Incorporated (US91324P1021) ·
408,52 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.7%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.79)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — UnitedHealth Group ist ein bedeutender Akteur im US-amerikanischen Gesundheitssektor mit einem diversifizierten Geschäftsmodell und einer starken Marktposition.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint überbewertet aufgrund des hohen KGV und KBV, was die hohe Marktkapitalisierung rechtfertigen könnte.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe Nettomarge und operative Marge sowie das moderate EPS-Wachstum deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 94.11 Mrd. USD, 2024: 92.66 Mrd. USD, 2023: 88.76 Mrd. USD, 2022: 77.77 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem niedrigen Verschuldungsgrad und steigendem Eigenkapital ist ein positiver Faktor.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.84). Der durchgehende positive Cashflow deutet auf eine gesunde finanzielle Basis des Unternehmens hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 54.8%. Die solide Dividendenrendite und die nachhaltige Ausschüttungsquote machen die Aktie attraktiv für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von dem wachsenden Gesundheitsmarkt, birgt aber Risiken durch regulatorische Änderungen und Wettbewerbsdruck.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 21.9 vs. Trailing 30.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 24.2% (24 Analysten, Range 9.95–10.07) | Umsatzwachstum erwartet: 8.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 20.9 (13.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 20, Hold: 5, Sell: 2) | Kursziel: 404.85. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens der Analysten hinsichtlich eines Kursgewinns deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 5.6/10