(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Universal Health Services ist ein bedeutender Betreiber von medizinischen Einrichtungen in den USA mit einem stabilen Umsatzwachstum und einer soliden Profitabilität.

2. Bewertung (Score 8/10) — Der KBV-Wert von 1.18 deutet auf eine günstige Bewertung hin, unterstützt durch eine solide Profitabilität und einen stabilen KGV.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die hohe Eigenkapitalrendite von 21.4% und die solide operative Marge von 11.2% zeigen eine starke Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.28 Mrd. USD, 2024: 6.67 Mrd. USD, 2023: 6.15 Mrd. USD, 2022: 5.92 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 76% und eine solide Bilanzstruktur mit einem hohen Eigenkapitalanteil sind positiv bewertet.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.85 Mrd. USD ✓, 2024: +1.12 Mrd. USD ✓, 2023: +0.52 Mrd. USD ✓, 2022: +0.26 Mrd. USD ✓ — Durchgehend positiver Free Cash Flow und ein stabiles Umsatzwachstum deuten auf eine gesunde Liquidität und finanzielle Flexibilität hin.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 3.6%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 3.6% ist konservativ und bietet eine attraktive Rendite.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen, birgt aber Risiken durch regulatorische Änderungen und Wettbewerbsdruck.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 6.2 vs. Trailing 6.1 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.8% (15 Analysten, Range 7.25–7.52) | Umsatzwachstum erwartet: 6.5% | EPS nächstes Jahr: 25.35 (8.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 10, Sell: 1) | Kursziel: 218.12. Der Konsens der Analysten deutet auf eine stabile Bewertung und ein moderates Wachstumspotenzial hin.

Gesamtscore: 7.6/10