Vail Resorts Inc (US91879Q1094) Konsumgüter-Zyklische · Resorts & Casinos
133,31 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 811%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.63)
  • WARNUNG: Dividende im Verlustjahr (EPS negativ, Payout nicht berechenbar)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Vail Resorts betreibt Bergresorts und regionale Skigebiete in den USA und international, was eine diversifizierte touristische Geschäftstätigkeit darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Wert von 16.02 deutet auf eine sehr hohe Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 32.0% und die hohe Eigenkapitalrendite von 34.6% zeigen eine gute Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.42 Mrd. USD, 2024: 0.72 Mrd. USD, 2023: 1.00 Mrd. USD, 2022: 1.61 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 811% deutet auf ein kritisches Bilanzrisiko hin und mindert die Bewertung.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.87). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von über 0.3 Mrd. USD ist ein starkes Signal für finanzielle Stabilität und Wachstumspotenzial.

  6. Dividende (Score 4/10) — Dividende im Verlustjahr gezahlt — Ausschüttung aus der Substanz, nicht aus dem Gewinn. Die Zahlung einer Dividende im Verlustjahr sowie die Ausschüttung aus der Substanz mindern die Bewertung erheblich.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von einem stabilen Markt für Skisport und Tourismus, birgt aber Risiken durch Konjunkturschwankungen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 19.8 vs. Trailing 21.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 21.2% (8 Analysten, Range 4.58–5.02) | Umsatzwachstum erwartet: 19.3% | EPS nächstes Jahr: 7.01 (47.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 155.17. Der Konsens der Analysten deutet auf eine Gewinnsteigerung von ca. 19% hin und ein Kursziel von 155.17 USD, was einen positiven Ausblick ermöglicht.

Gesamtscore: 5/10